开路式基金每日净值2018—1206

2018-12-06 17:06:34 – 柴纳基金网 www.chinafund.cn – 刘颖

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指定遗传密码 简化 最新净值 累计净值 日增长速率%
000001 柴纳增长 0.9390 3.35 -1.26
000003 柴纳海运可替换债券股A 0.65 0.86 -0.31
000004 柴纳海运可替换债券股 0.65 0.86 -0.31
000005 吸引贷款激化按期债券股 1.0490 1.2850 0.00
000008 开士米羊毛织品证明500 ETF衔接A 1.1966 1.2626 -1.93
000011 柴纳街市选择 11.18 15.36 -2.11
000014 柴纳保利债券股 1.1440 1.1440 -0.17
000015 柴纳纯债债券股A 1.2490 1.2790 0.08
000016 柴纳纯罪债券股 1.2190 1.2490 0.08
000017 可以忍受的倾斜飞行家的职业结成 1.2570 2.0990 -2.33
000020 中国长城计算机圈出公司花费结成 1.6320 1.80 -2.22
000021 柴纳的优势物种增长结成 1.3660 2.5360 -2.29
000024 大钼双息吹捧债券股A 1.1420 1.4060 0.00
000025 大钼双息吹捧债券股C 1.1270 1.3910 0.00
000028 华孚保混合 1.0150 1.3730 0.00
000029 富国微观战术 1.4750 1.67 -0.07
000030 中国长城计算机圈出公司巨力本钱混合 1.0430 1.9309 0.00
000031 华夏回春混合 1.2840 1.2840 -2.95
000032 Yi Fonda信誉债券股A 1.33 1.33 0.08
000033 Yi Fonda信誉债券股 1.3020 1.3020 0.08
000039 农银高增长结成 1.5283 1.5283 -1.38
000041 柴纳全球选择
000042 CSI倾斜飞行家的职业可以忍受的开展100例子A 1.4862 1.4862 -1.75
000043 凯斯特罗美国增加股
000044 凯斯特罗美国增加股即期外币
000045 工行疆土债A 1.33 1.4810 -0.23
000046 工行疆土债B 1.3070 1.4470 -0.23
000047 柴纳双键吹捧债券股A 1.2080 1.4280 -0.17
000048 柴纳双键吹捧键C 1.1930 1.4080 -0.17
000049 柴纳倾斜飞行标普全球资源胜任的例子
000051 华夏300 ETF衔接A 1.0610 1.0610 -2.12
000053 鹏华疆土债纯债券股 1.4520 1.4621 0.02
000054 Penghua双股递加送还帐券股 1.1589 1.3359 -0.12
000055 GF纳斯达克100元现钞A
000056 Jianxin消耗晋级结成 1.52 1.52 -1.75
000057 中银消耗作文结成 1.1910 1.1910 -1.33
000058 国际同盟国保安的抵押权混合 1.0350 1.2126 0.01
000059 国联中正良药100A 0.8201 1.3801 -2.87
000061 华夏兴盛混合 0.5550 0.5550 -1.42
000063 所向披靡电子书信作文易被说服的拨给的场地结成 1.26 1.26 -2.93
000064 18个月按期政府债券收盘
000065 陈述重点驱动力的混合动力 1.4250 1.59 -0.35
000066 新鸿基心立案 1.0810 1.5260 0.00
000067 民生加银可替换债券股首选 0.6110 1.0110 0.00
000068 民生加银可替换债券股首选C 0.6020 0.9920 -0.17
000069 瑞银中优级债券股A 1.0960 1.3540 0.09
000070 瑞银中高档债券股 1.0930 1.3340 0.09
000071 Huaxia Hengsheng ETF配制 1.4178 1.4178 -2.25
000072 华安本钱混合 1.0640 1.87 -0.09
000073 上投增加动力 0.9580 0.9580 -3.33
000074 工行的纯罪将每年发行一次债券股。
000075 华夏恒生ETF挂钩外币 0.2067 0.2067 -2.41
000077 工行的纯罪将每年发行一次债券股。
000078 工行贷款清偿两年罪使被安排好A
000079 工行信誉纯债两年使被安排好罪C
000080 田志可替换债券股吹捧债券股A 1.0820 1.0820 -0.09
000081 田志可替换债券股吹捧债券股C 1.0620 1.0620 -0.09
000082 吸引沉思Alfa股 1.1410 1.6960 -1.89
000083 汇添富消耗疆土构架 2.8290 2.8290 -2.01
000084 博世附加物A 1.2008 1.2368 0.01
000085 博世附件债券股C 1.1772 1.2092 0.01
000086 南方吹来的稳固加强1年构筑罪A 1.0230 1.2690 0.10
000087 伽师中正金边债券股ETF衔接A 1.0693 1.0693 0.04
000088 伽师中正金边债券股ETF衔接C 1.0631 1.0631 0.04
000091 忻城新双送还归类债券股 0.9950 0.10
000092 忻城新双送还归类债券股A 1.0090 1.2230 0.00
000093 忻城新双送还归类债券股B 0.9650 1.3760 0.10
000103 国泰对柴纳交易的高进项债券股
000104 华晨未婚妻的稳固 1.0542 1.2642 0.05
000105 构筑相信和返回债券股 1.2720 1.2820 0.08
000106 构筑相信和返回债券股 1.2440 1.2540 0.08
000107 发达陈述举起债券股A/B 1.0820 1.38 -0.18
000109 富国提高债券股C 1.0720 1.3530 -0.09
000110 金鹰元A混A 1.0904 1.3703 -0.71
000111 易芳大纯债1年复兴罪A
000112 易芳大纯债1年复兴罪C
000113 Jiashi Ruyi Bao按期债券股A 1.19 1.3340 0.00
000115 Jiashi Ruyi Bao任命键C 1.1730 1.3090 0.09
000116 吸引债券股 1.0163 1.2949 0.05
000117 GF轮拨给的场地混合 1.2850 1.2850 -1.53
000118 广发聚鑫邦达 1.1790 1.6230 -0.67
000119 广发聚鑫债券股C 1.1670 1.6040 -0.68
000120 BoC斑斓柴纳混合 1.0960 1.1310 -1.44
000121 华夏永付混合A 1.55 1.55 -0.51
000122 汇添富疆土债券股A 1.1050 1.3790 0.09
000123 汇添富疆土债券股C 1.0750 1.3490 0.09
000124 沃伯格耐用的大修道院的副院长结成 1.4440 1.7440 -1.63
000126 商人的安南抵押权混合 1.0310 1.3750 -0.10
000127 饲养倾斜飞行事情奋勇当先的杂种 1.9998 1.9998 -1.56
000128 笪成静电安培短路雷管A 1.2071 1.3121 0.01
000129 笪成静电安培短路雷管B 1.2293 1.3343 0.01
000130 笪成静星信誉债券股A 1.2373 1.5373 0.03
000131 笪成静星信誉债券股 1.2098 1.5098 0.02
000136 民生 银白战术 1.9070 2.2680 -1.70
000137 民生加银年送还帐券股A 1.1567 1.3957 0.05
000138 民生银加年送还帐券股C 1.1472 1.3712 0.05
000139 富国国有交易债券股A 1.0083 1.2853 0.02
000141 富国国企拉账C级 1.0098 1.2638 0.01
000142 经过A融资 1.03 1.2920 -0.19
000143 Penghua双键 1.3438 1.3938 -0.25
000147 易芳大优级信誉债券股A 1.2440 1.3140 0.00
000148 易芳大优级信誉债券股 1.24 1.31 0.00
000149 华安双同盟国提姆李邦达 1.1820 1.5020 0.08
000150 华安双键Tim Lee bond C 1.1620 1.4820 0.00
000152 笪成静旭纯债券股债券股 1.1520 1.3620 0.09
000153 笪成静旭纯债券股债券股 1.1290 1.3390 0.00
000165 瑞银战略选择结成 1.4160 2.0910 -0.70
000166 易被说服的选择和拨给的场地陆地战术。 0.9163 1.2718 -1.10
000167 GF,A,易被说服的摆设混合动力 1.0630 1.2730 -2.39
000171 易方大禹返回债券股 1.6470 1.6470 -0.12
000172 华泰浆果吹捧杂种A 1.1180 2.13 -1.84
000173 惠天福斑斓30杂种 2.0370 2.0370 -2.54
000174 汇添富高利钱债券股A 1.43 1.4650 0.07
000175 汇添富重利罪债券股 1.3590 1.3940 0.07
000176 伽师上海和深圳300例子吹捧沉思 1.1058 1.1058 -1.82
000177 吸引贷款 1.0080 1.3170 0.02
000179 美国房地契例子
000180 美国房地契例子即期外币
000181 金舜中国长城计算机圈出公司一年的期间四季金电源邦A 1.2020 1.3180 0.00
000182 金舜中国长城计算机圈出公司一年的期间四季金立债券股C 1.1830 1.2950 -0.08
000183 伽师丰益战术债券股 1.0030 1.2840 0.00
000184 工商倾斜飞行A 1.4870 1.6330 -0.07
000185 工商倾斜飞行B 1.4820 1.6270 -0.13
000186 Huatai Barry地区红键 1.0579 1.3315 0.07
000187 华泰浆果罪保护A 1.2003 1.3386 0.04
000188 华泰浆果罪保护C 1.1784 1.3167 0.04
000189 易方大宝1号混合 1.0310 1.0910 0.00
000190 柴纳倾斜飞行新偿还易被说服的拨给的场地结成 1.2940 1.6140 -0.38
000191 威尔斯法戈信誉债券股A 1.0330 1.3140 0.00
000192 威尔斯法戈信誉债券股 1.0330 1.29 0.00
000194 银华贷款一年的期间四季红股 1.07 1.3950 0.09
000195 工商倾斜飞行授权3混合A
000196 工商倾斜飞行授权3混合B
000197 富国目的进项一年的期间纯罪债券股 1.0550 1.3030 0.00
000199 国泰战术支出可塑度分派结成 1.0890 1.2890 -1.54
000200 它将加强一年的期间的送还和吐艳债券股。
000201 Nuo Antai Xin A
000202 富国目的进项两年纯罪债券股 1.0390 1.3610 0.00
000205 Yi Fonda花费级信誉债券股 1.1350 1.3530 0.09
000206 Yi Fonda花费级信誉债券股 1.1350 1.3420 0.09
000207 Jianxin双键吹捧键A 1.1530 1.1630 -0.17
000208 Jianxin双键吹捧键C 1.1290 1.1390 -0.18
000209 忻城新生疆土构架 1.0510 1.0510 -1.41
000212 泰鑫新沂按期空旷债券股
000213 泰信新沂按期空旷债券股
000214 GF增加大修道院的副院长结成 1.3970 1.3970 0.00
000215 GF趋向大修道院的副院长易被说服的拨给的场地 1.60 1.7330 -0.31
000216 华安黄金易ETF衔接A 1.0131 1.0131 0.38
000217 华安黄金易ETF衔接C 1.0074 1.0074 0.38
000218 国泰黄金ETF衔接A 1.0405 1.0405 0.38
000219 博宇一的易被说服的拨给的场地 1.0960 1.3480 -1.62
000220 富有陈述麦克匪特斯氏疗法卫生防护疆土构架 1.8590 1.8590 -3.43
000221 汇添富年送还设定A 1.1970 1.2470 0.17
000222 汇添富年送还集C 1.1720 1.2220 0.17
000225 所向披靡年度进项按期空旷债券股A 1.2510 1.2510 0.00
000226 所向披靡年度进项按期空旷债券股C 1.2320 1.2320 0.00
000227 华安年底债券股
000235 NoYYA授权债券股一年的期间期加强 1.0770 1.2870 0.00
000236 工商倾斜飞行月薪按期债券股A 1.4890 1.4890 -0.13
000237 瑞银按期空旷罪一年的期间
000238 瑞银按期空旷罪一年的期间
000239 华安每年付款一次。
000240 华安每年将付款C。
000241 波金中心优势混合C 0.7554 1.6564 -1.92
000242 中国长城计算机圈出公司战术 0.9360 1.4860 -1.16
000244 天弘稳盈常开的 1.17 1.3890 0.09
000245 天弘稳加强按期收盘 1.1470 1.3630 0.09
000246 每月一次每月一次每月一次付款债券股
000248 汇添富主卡消耗ETF衔接 1.2623 1.2623 -2.56
000251 工行倾斜飞行家的职业不动产结成 2.20 2.7190 -1.43
000252 京顺中国长城计算机圈出公司井陉信誉纯债A 1.3170 1.3170 0.00
000253 京顺中国长城计算机圈出公司井陉信誉纯债C 1.29 1.29 0.08
000254 中国长城计算机圈出公司提高支出,吐艳债券股 1.0954 1.3646 0.00
000255 中国长城计算机圈出公司提高支出,吐艳债券股 1.0901 1.3412 0.00
000256 摩根特别红利偿还A 0.9480 1.29 -0.11
000259 饲养倾斜飞行支出构架 1.8827 1.8827 -2.06
000263 工商倾斜飞行书信疆土构架 1.2210 1.4980 -2.48
000264 波时海内资格增长混合 0.8530 0.7450 -0.47
000265 易方达基金恒李立1年复兴罪A
000266 易方达基金恒李立1年使被安排好罪C
000267 GF使被安排好一年的期间构筑罪A
000268 GF使被安排好一年的期间构筑罪C
000269 吸引和双份两年期使坚固或稳固罪债券股 1.0560 1.0560 0.09
000270 构筑一封信,抵押权本人抵押权的混合 1.0550 1.6110 0.00
000271 柴纳邮政使坚固或稳固罪A
000272 柴纳邮政使坚固或稳固罪C
000273 华润园大秦柔度载重 1.0680 1.79 -0.84
000274 亚太地区高进项债券股
000275 亚太地区高进项债券股即期外币
000277 按期双月刊付债券股
000279 柴纳交易特别红利大修道院的副院长易被说服的分派 0.8860 1.8390 -0.45
000286 银华贷款地区红股 1.0580 1.34 0.09
000289 鹏华凤台按期空旷债券股 1.0426 1.3498 0.01
000290 鹏华全球高进项债券股
000291 彭华蒲月债券股 0.9471 0.9471 -0.34
000294 华安生态大修道院的副院长 1.8170 1.8170 -1.73
000295 彭华峰按期吐艳债券股 1.1050 1.3410 0.00
000296 彭华峰按期翻开债券股B 1.0890 1.32 0.00
000297 鹏华可替换债券股 0.8090 0.8090 -0.86
000298 柴纳海外的债券股 1.0580 1.1980 0.09
000299 中海纯债券股 1.0410 1.1810 0.00
000303 龙胜双月刊红债券股
000304 龙胜双月刊红键C
000305 柴纳倾斜飞行优级第一流的 1.0770 1.3290 0.09
000306 天弘特别红利债券股 1.1970 1.3130 0.08
000307 易芳大黄金ETF衔接 0.9755 0.9755 0.35
000308 Jianxin变革柴纳混合 2.0080 2.0080 -2.48
000309 Tai Mo优质经历选股 1.5150 1.5150 -2.32
000310 安欣勇立贷款A
000311 景顺中国长城计算机圈出公司、上海和深圳300 1.71 2.05 -1.72
000312 华安CSI 300吹捧A 1.2853 1.6453 -2.01
000313 华安CSI 300吹捧C 1.2413 1.6013 -2.01
000314 商户瑞丰易被说服的摆设混合动力开枪车 1.3210 1.4680 -1.05
000316 中海汇理纯债归类债券股 0.9987 1.2655 0.05
000317 中海汇理纯债归类债券股A 1.0114 1.2052 0.01
000318 中海汇理纯债归类债券股B 0.9957 1.2547 0.06
000319 泰达·道利邦A 1.2019 1.3119 0.05
000320 泰达Tou-Lee债券股C 1.1906 1.2996 0.04
000326 南方吹来的中小盘增加股 1.0331 1.0511 -0.31
000327 南方吹来的新稳当可靠的财产结成 1.0891 1.0891 -1.41
000328 JP摩根变化电源柔度拨给的场地混合 1.1160 1.1160 -2.62
000329 彭华,慷慨大方,吐艳罪。 1.0490 1.0490 0.10
000333 中国长城计算机圈出公司稳固进项债券股 1.1369 1.1569 -0.02
000334 中国长城计算机圈出公司稳固进项债券股 1.1183 1.1383 -0.02
000335 安欣勇立信誉卡
000336 饲养沉思选择 1.0031 1.0031 -1.24
000338 Penghua双键聚键 1.1138 1.2971 -0.12
000339 中国长城计算机圈出公司麦克匪特斯氏疗法卫生防护结成 1.4243 1.4243 -2.83
000341 吸引街市C2(QDII)
000342 吸引街市A1(QDII)
000345 彭华峰和香港按期吐艳债券股 1.4050 1.47 0.07
000346 建好一封信,返回两年罪 1.0260 1.2990 0.10
000347 构筑一封信,返回两年的罪 1.0240 1.2790 0.00
000351 陈述繁荣横峰按期债券股A
000352 国富恒丰按期债券股C
000354 长盛城镇居民化作文混合 0.9680 1.6160 -2.22
000355 丰丰南方吹来的信誉吹捧债券股 1.1930 1.3450 0.17
000356 丰丰南方吹来的信誉吹捧债券股 1.1740 1.3220 0.17
000360 忠诚没完没了一年的期间。 1.1680 1.2950 0.26
000361 忠诚每年都超越B。 1.1430 1.2690 0.18
000362 国泰多聚花费优势,易被说服的拨给的场地A 1.0370 2.0350 -2.81
000363 国泰多聚花费优势,易被说服的拨给的场地C 1.0530 2.0470 -2.77
000367 国泰按期付款混合A 1.3820 1.3820 -0.50
000368 汇添富上海和深圳300集中保安的例子 1.2764 1.2764 -2.88
000369 GF全球麦克匪特斯氏疗法(QDII)
000370 全球麦克匪特斯氏疗法卫生防护基金
000372 中银惠利半载按期吐艳债券股
000373 华安CSI细分医学ETF衔接A 1.2090 1.2090 -3.74
000376 华安CSI细分医学ETF Connect C 1.1880 1.1880 -3.81
000377 JP摩根双股协作债券股A 1.0030 1.3970 -0.10
000378 JP摩根双股协作债券股C 0.9940 1.38 0.00
000385 京舜中国长城计算机圈出公司中国长城计算机圈出公司双关A 1.5060 1.5060 -0.07
000386 京舜中国长城计算机圈出公司中国长城计算机圈出公司双关C 1.4760 1.4760 -0.07
000387 泰达宏利瑞利债券股A 1 1.1840 0.00
000388 泰达宏利瑞利债券股B 1 1.2670 0.00
000390 柴纳商人的的优势物种疆土 0.8670 2.0050 -2.03
000394 倾斜飞行家的职业半生熟的:短期抵押权金债券股 1.0746 1.2186 0.01
000395 汇添富抵押权柴纳债券股A 1.2160 1.2160 0.00
000396 汇添富抵押权柴纳债券股C 1.2320 1.2320 0.08
000398 华孚柔度拨给的场地混合 0.8650 1.09 -0.35
000400 柴纳债券股按期收盘 1.3310 1.3310 0.08
000401 柴纳债券股按期吐艳 1.3060 1.3060 0.08
000402 柴纳工商倾斜飞行纯罪债券股 1.1683 1.2810 0.08
000403 工行纯罪债券股 1.1584 1.2586 0.08
000404 易芳大秦增长易被说服的拨给的场地 1.6690 1.6690 -3.47
000406 汇添富双息吹捧债券股A 1.0870 1.3470 -0.09
000407 汇添富双息吹捧债券股C 1.0910 1.3510 -0.09
000408 民生都市化 银化 1.1790 2.0740 -2.00
000409 鹏华环保疆土股 1.4410 1.4410 -1.30
000410 最小电流耐用的奋勇当先 2.46 2.46 -1.99
000411 中国长城计算机圈出公司的才能增长 0.9640 1.3140 -1.73
000414 吸引进项战略,任命混合 1.1610 1.1610 0.09
000415 大莫利练习18个月。
000416 大莫利翻开C 18个月。
000417 国际同盟国新选择 0.8211 1.0591 -2.06
000418 中国长城计算机圈出公司的增加之星 1.4190 1.4190 -1.94
000419 大莫优质贷款价钱纯债A 1.0710 1.2520 0.00
000420 大莫优质贷款价钱纯债C 1.0570 1.2380 0.00
000421 华泰巴里丰惠债券股A 1.1759 1.1759 0.06
000422 华泰巴里丰惠债券股C 1.1534 1.1534 0.06
000423 前海开源事变驱动力混合A 1.2160 1.2160 -1.86
000426 大成信誉增年复兴债券股A 1.1010 1.2950 -0.09
000427 大成信誉增年复兴债券股C 1.0850 1.2690 -0.09
000428 易芳多半送还归类债券股到达 1.0058 0.03
000429 易芳多半送还归类债券股到达A 1.0023 0.01
000430 易芳多半送还归类债券股到达B 1.0086 0.06
000431 鹏华加商标于遗产结成 1.09 1.1720 -2.15
000432 中银圈出优秀交易结成 1.36 1.36 -1.38
000433 慰欣发首选载重 1.0090 1.0090 -1.75
000435 Jianxin稳固A 1.0760 1.4080 -0.37
000436 Yasukata Dayumegumi决议启动每一混合动力突出。 1.7520 1.8520 -0.06
000437 融资每月罪 1.0510 1.1870 0.00
000438 每月融资与罪筹措 1.0440 1.1720 0.00
000452 南方吹来的良药与卫生学的易被说服的结成 1.4730 1.6880 -1.73
000457 摩根的中心增加 1.2870 1.5960 -2.65
000458 英国奋勇当先偿还赞助 0.7862 1.4462 -1.33
000462 饲养倾斜飞行作文轮混合 0.8361 0.8361 0.00
000463 柴纳双键A 0.8650 1.28 -0.92
000465 中国长城计算机圈出公司每月工钱 1.0210 1.2710 0.10
000466 融资A/B 1.06 1.1350 -0.09
000469 富国致力于奇力年度一年的期间期罪保护 1.0630 1.2380 0.09
000471 威尔斯法戈镇开展股 1.0260 1.5260 -2.10
000477 GF奋勇当先的混合动力车 1.2990 1.2990 -2.26
000478 建新CSI 500例子吹捧A 1.7001 1.7001 -1.89
000480 东方红新动力结成 2.0730 2.1610 -2.12
000481 柴纳双键C 0.8580 1.2430 -0.81
000489 生色特别红利年底净债A 1.0709 1.1879 0.03
000490 生色特别红利年底净拉账C 1.0667 1.1679 0.02
000496 长安疆土选择杂种A 1.0384 1.2784 -0.87
000497 宝库A 1.0759 1.1114 0.04
000501 华付恒有18个月的时期来翻开罪C
000502 华付恒有18个月的时期来还帐
000503 CSC投了一年的期间的稳固信
000504 CSC投稳固信一年的期间C
000507 泰达宏利HTC混合动力A 1.1860 1.3760 -0.17
000508 泰达宏利HTC划掉B 1.1520 1.3420 -0.17
000510 Noyen Yong Xin一年的期间内开端发行债券股。
000511 国泰航空策略性推进混合动力A易被说服的摆设 1.2650 1.2650 -0.63
000512 国泰航空构架变革混合型A型柔度拨给的场地 1.6370 1.6370 -0.85
000513 富有的的高端捏造股 1.27 1.27 -2.16
000516 富国得力一年的期间,按期吐艳债券股A。 1.0478 1.0878 0.06
000517 富国得力一年的期间,按期吐艳债券股C。 1.0424 1.0824 0.06
000520 上海银发新生花费增长结成 0.9010 1.6060 -1.85
000521 Noyen Ruixin构筑债券股
000522 华润元大书信中名辞技术结成 1.0470 1.0470 -3.86
000523 瑞银卫生防护结成 1.0950 1.5970 -3.44
000524 摩根的生路资格 1.2350 1.6740 -2.99
000526 国泰专注于混合动力A的易被说服的摆设 1.2120 1.2120 -0.57
000527 南方吹来的新优混合拨给的场地 2.1470 2.1470 -1.87
000529 GF竞赛优势结成 1.4120 1.4120 -2.82
000530 花费增长稳固 1.1210 1.1210 -0.88
000531 Soochow Alfa flexibly原带配音 0.9790 0.9790 -3.45
000532 中国长城计算机圈出公司混合优势交易 1.5350 1.5350 -3.09
000534 长胜高端配备创造柔度拨给的场地 1.2880 1.2880 -1.45
000535 长升宇宙航行的配备柔度拨给的场地 0.8530 1.3680 -0.47
000536 前海开路式可替换债券股 0.7520 1.1220 -0.66
000538 优势疆土 1.2490 1.2490 -0.48
000541 柴纳交易家变革与增加的混合变革 0.9010 1.1560 -2.07
000545 柴纳邮政的中心竞赛力是易被说服的拨给的场地和混合的。 1.0360 1.0360 -1.80
000546 法国兴业倾斜飞行倾斜飞行发行债券股
000547 Jianxin安康与民生结婚 1.7950 1.7950 -1.97
000549 华安新理财股 1.3810 1.3810 -2.47
000550 新能源结成 1.5430 1.5430 -2.47
000551 诚信、快意与消耗结成 1.4120 1.4120 -2.69
000552 中加罪一年的期间
000553 中加纯债一年的期间C
000554 柴纳梦基金 1.2530 1.2530 -2.19
000556 瑞银新祝您好运易被说服的拨给的场地混合动力A 1.17 1.3670 -0.76
000557 瑞银易被说服的拨给的场地混合C的新祝您好运 1.1460 1.3370 -0.69
000561 南开大学苑A 1.1430 1.1750 0.09
000562 南开大学元C 1.1240 1.1560 0.00
000563 同里南的 1.1090 1.3240 0.09
000564 同里南的 1.1010 1.3160 0.09
000566 华泰浆果变革晋级结成 1.94 2.2630 -1.77
000567 广发聚向柔度混合 1.45 1.45 -0.82
000571 柴纳邮政双重权利构架 1.3570 1.3570 0.00
000572 BOC多战略结成 1.0480 1.4580 -0.29
000573 田红通丽混合 1.2120 1.2810 0.00
000574 波金新花费结成 1.0430 1.7310 -1.70
000577 安顺花费股 2.3180 2.3180 -1.57
000578 鑫源恒鑫支出同比增长 0.8563 0.9363 -0.04
000579 鑫源恒鑫支出增长C 0.8414 0.9214 -0.05
000583 江信聚福 1.0295 1.3295 0.04
000584 新中国新沂易被说服的拨给的场地混合动力车 1.8710 1.8710 -1.21
000585 吸引套利套利任命结成 1.0560 1.0560 0.00
000586 创业板中小交易板选股 1.2720 1.2720 -2.08
000587 Dacheng易被说服的分派结成 1.44 1.84 -1.97
000589 生色银企结成 1.30 1.55 -1.81
000590 华安欣生机混合 1.3450 1.4150 -0.15
000591 安康经历混合 1.33 1.33 -1.19
000592 建鑫变革特别红利股 1.6120 1.6120 -3.13
000593 易芳大基准消耗品例子
000594 Tai Mo创业大修道院的副院长股 1.3650 1.3650 -2.36
000595 太和山开士米羊毛织品混纺 1.91 5.9170 -3.19
000596 前海开源CSI戎例子A 1.0510 1.0510 -0.85
000597 起作用的支出结成 1.1150 1.3190 0.00
000598 长期供职围绕物混合 1.4150 1.4150 -2.62
000601 沃伯格变革优化结成 0.79 1.13 -3.54
000603 易芳大变革驱动力易被说服的拨给的场地混合动力 0.7220 0.7220 -2.56
000606 天弘大修道院的副院长债券股 1.0721 1.0721 0.05
000609 柴纳商人的的数字化与易被说服的拨给的场地 0.9430 1.4930 -2.18
000612 沃伯格生态柴纳混合 1.5150 1.7150 -3.13
000613 柴纳人寿保安的上海和深圳300 ETF衔接 0.8657 1.5257 -2.00
000614 华安德国30(DAX)用环连接
000616 直到摩根的A 1.3430 1.3430 0.00
000617 直到摩根的C 1.3190 1.3190 0.08
000619 东方红的疆土晋级 2.6540 2.6540 -2.39
000623 华付恒决议发行罪C 1.0094 1.1828 0.00
000624 华付恒决议发行罪 1.0214 1.2991 0.00
000628 Dacheng高科技疆土股 1.4230 1.4230 -1.79
000629 述说永丰纯债A 1.12 1.30 0.09
000630 散布信永丰纯债C 1.1080 1.2780 0.00
000632 柴纳倾斜飞行保利半载度使坚固或稳固罪
000634 富国Tiansheng易被说服的分派基金 0.96 1.5820 -1.54
000639 波金不祥混合 1.1640 1.49 0.00
000646 华润元卫生防护定量结成 1.0890 1.0890 -3.63
000649 中国长城计算机圈出公司九新的易被说服的拨给的场地 1.0228 1.2521 -0.41
000652 博氏郁陵混合 1.8720 1.6240 -1.37
000654 柴纳新事情结成 0.9250 0.9450 -0.75
000655 新元稳固利钱债券股 1.1067 1.2567 0.04
000656 前海开源CSI 300例子 1.04 1.29 -1.98
000663 瑞银斑斓柴纳混合 1.2090 1.5950 -1.63
000664 同盟国同盟国 1.2296 1.2826 -0.64
000667 工商倾斜飞行相对支出混合启动A 1.0620 1.0620 -0.28
000668 柴纳人寿保安的债券股 1.2990 1.3840 0.00
000669 柴纳人寿保安的债券股 1.3070 1.3920 0.08
000672 工商倾斜飞行相对支出混合启动B 1.0170 1.0170 -0.20
000674 柴纳保护股份股份有限公司 0.9810 1.0917 0.01
000675 柴纳保护股份股份有限公司A 1.0048 1.1669 0.00
000676 柴纳保护股份股份有限公司B 0.9741 1.1781 0.01
000679 华峰丽易被说服的拨给的场地混合A 1.0430 1.0430 -1.51
000684 龙胜养老卫生防护疆土易被说服的拨给的场地混业 1.2150 1.2150 -2.10
000688 中国长城计算机圈出公司考查沉思精选 1.25 1.27 -1.65
000689 前海开源新理财混合 0.8970 1.0070 -0.77
000690 前海开源五洋混合 0.8290 0.8290 -0.84
000692 汇添富双键C 1.3520 1.3520 0.07
000694 鑫源特别红利债券股 1.2811 1.2811 0.04
000695 笪成静一稳固支出结成 1.4520 1.4520 -0.07
000696 惠天福环保疆土股 0.9590 0.9590 -0.83
000697 汇添富搬动互联网网络股 0.8990 0.8990 -2.18
000698 波金技术30杂种 1.2080 1.2080 -3.13
000706 柴纳邮政多战略结成 1.0230 1.0230 -1.25
000708 华安混纺 1.1530 1.1530 -0.26
000711 吸引卫生防护品 1.3520 1.3520 -4.38
000714 诺扬的可靠性偿还与易被说服的拨给的场地 1.3360 1.4040 -0.30
000717 融通构象转移三动力易被说服的拨给的场地混合 1.24 1.24 -1.27
000720 南方吹来的稳固送还1年构筑罪C 1.0190 1.2490 0.00
000723 Jianxin稳固C 1.0070 1.2680 -0.40
000727 调和安康疆土与柔度拨给的场地 0.9890 0.9890 -2.75
000728 工商倾斜飞行目的支出将在一年的期间内吐艳。
000729 建信中小盘创业板 1.1290 1.1290 -2.25
000736 Noah poly使跳跃A 1.1690 1.2330 0.09
000737 Noah poly债券股C 1.1530 1.2110 0.09
000739 平欣昕先锋A 0.8590 0.8590 -2.39
000742 国泰航空新理财结成 1.5970 2.0810 -2.98
000743 红塔红土华丽的辞藻开展的遍及效益启动 0.9113 1.0713 -0.39
000744 北信瑞丰稳固支出A 1.0880 1.3550 0.00
000745 北信瑞丰稳固支出C 1.0840 1.3430 0.00
000746 花费神召选择股基金 1.2990 1.2990 -2.48
000747 GF反向战略结成 1.4170 1.4170